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财经网讯 8月1日,上交所资料显示,奥园集团有限公司将在2022年8月8日支付“20奥园02”2021年8月6日至2022年8月5日期间的利息的10%。

根据《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022 年度第一次债券持有人会议的决议公告》有关条款的规定,“20 奥园 02”本期利息兑付时间调整为自2022年8月6日起的12个月内,即:在兑付日调整期间,定期兑付一定比例的利息,直至第1年末累计付清本期利息。兑付安排设置如下:2022年8月6日,支付本期利息的10%;2022年11月6日,支付本期利息的10%;2023年2月6日,支付本期利息的10%;2023年8月6日,支付本期利息的70%,至此本期利息全部兑付完成。

根据奥园集团公告,奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)简称“20奥园02”,发行总额11.8亿元,为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,前3个计息年度的票面利率为 5.65%,起息日为2020年8月6日,在本期债券的计息期间内,每年 8 月 6 日为上一计息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。兑付日为2025年8 月6日。

付息方案上,本期债券票面利率(计息年利率)为5.65%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为56.50元(含税),本次债券支付本期利息的10%,派发利息为5.65 元(含税)。

编辑:王亚冉

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