几年,外资在A股持续重仓食品饮料、家电、医药生物等大消费股,一定程度上影响了A股市场上的投资偏好。今年以来,北上资金不断加仓新能源,目前重仓食品饮料、新能源、医药生物等行业。

同花顺数据显示,截至上周末,北上资金对57只个股的持有流通股比例超过10%。其中,北上资金对科博达、八方股份、埃斯顿、国瓷材料、三花智控、珀莱雅、华测检测等7只个股持股比例均超过20%。

从持股数来看,截至上周末,北上资金持有39只个股超过5亿股。数据显示,北上资金持股数前五名分别为安银行、分众传媒、农业银行、长江电力、招商银行,均超过10亿股,其中持有安银行19.35亿股,该股年内上涨约5%。

从持股比例变化来看,截至目前,三季度北上资金共增持174只个股比例超过1%,其中增持10只个股比例超过5%。数据显示,北上资金增持比例前五名为宏川智慧、斯达半导、拓邦股份、公牛集团、泉峰汽车,增持比例分别为10.1%、9.32%、7.97%、7.68%和6.96%。

上述被北上资金大举增持的个股三季度以来走势迥然不同。其中,泉峰汽车三季度以来大涨逾五成,宏川智慧大涨四成,斯达半导大涨三成,拓邦股份、公牛集团三季度以来下跌两成。

广发证券数据显示,截至9月末,北上资金持股前五行业分别为食品饮料、电气设备、医药生物、银行、电子。纵观大消费板块的家电、医药生物、食品饮料分支中,贵州茅台又以远超美的集团一倍的持股市值,至今稳坐陆股通持仓比例之首。

值得一提的是,被投资者誉为“宁王”的宁德时代9月以来被北上资金大举增持约2600万股,增持金额90亿元。截至上周末,北上资金持有宁德时代股数达1.746亿股,持股市值高达1050亿元,创历史最高水,超过美的集团成为北上资金持仓市值第二大的股票

对此,前海开源首席经济学家杨德龙表示,“北上资金总体还是青睐大消费白马股以及部分高成长股。从长远看,A股对于国际投资者的配置价值尚未得到充分体现,部分白马股和高成长股仍有望得到北上资金的不断增持。”

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